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[投资理财] 一点投资的小体会

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发表于 2018-10-26 23:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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2011年开始投资股票,FX,CFD,现在工作出差太忙只做ETF和买一些指数基金。谈一点这7年投资小体会。

开始的时候当职业干,白天上班晚上FX,FX到半夜3点甚至一夜不睡,第二天8点半照常上班。
第一年不挣不赔,第二年开始大赔,最多的时候一天割20万左右。4,5年时开始小赚,现在第7个年头了。
总的体会就是FX和CFD是定量数学家建模算好的,散户基本上很难赚钱,唯一包赚的就是吃差价的交易商。当然不用我说,赚的最多应该是机构,也就是所谓庄家大户。比如大家耳熟能详的高盛,美林,摩根斯坦利,摩根大通此类投行等等,等等。。。再就是一些大型对冲基金,索罗斯的老虎基金等等。

至于机构的赚钱方法既不是看K图,也不是靠猜市场涨跌或指着某个技术指标或基本面信息,我的理解是靠金融行业的结构和模式赚钱。这话似乎很难懂,说白点就是赚90%能赚到的钱。比如【套利】等等方法,或者对冲一个行业的龙头和垃圾股,不懂的朋友可以GOOGLE搜一下。

大型对冲基金往往建立一个需求区拉高然后抛掉,再建立一个供应区压价然后买进。操作方法大家大概都知道,比如【震盘】等等。
咱们散户一般很难判断。当然看资金流的方向比较可靠,前提是得能看到资金流。我相信机构是有大笔资金流的信息的。

丝毫没有做广告的意思,建议做投资的朋友可以看看格雷厄姆的【证券分析】【聪明的投资者】等书,亚马逊可以买到。日本人写的诸如什么【副業で月XX万】【1年でXXXX万】类题目的书都是垃圾,骗人的,这帮孙子如果真能在市场真枪实弹的赚钱,我想也没必要为了点稿费去写一本售价1,2000日元的技术分析入门书(说技术分析都是抬举他们)。

英语好的朋友可以搜一些anton kreil免费视频看,可以对行业的基本结构有些了解。
我的体会就是想稳健一点朋友可以去买些指数基金,有时间有能力做二级市场朋友多了解行业结构跟大户站在一个方向。
顺便说一句根据anton kreil的说法胜率55%的基金经理就很出色了。有些朋友说日赚10万等等我觉得不是没可能,当你的对手是一秒做5万次交易大型机构的超级计算机和对冲基金的一系列投资组合时,每天都能稳赚的人应该很聪明,或者是对行业极其了解的人,或者就是从投行出来自己建了对冲基金的人(这类人小春上应该没有,对冲基金的起价是10亿美金)。

以上就是本人的一点小看法,在下学识有限,希望大家多批评,多指教,谢谢。





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发表于 2018-10-26 23:46:37 | 显示全部楼层
写的非常好。
明天我也来补充一点我的看法,平时太懒不愿意多写点什么
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发表于 2018-10-27 10:10:49 | 显示全部楼层
●知られざるさらなる相場の法則

相場の法則は「モメンタムの法則」と「収縮と拡張の法則」だけではありません。

もっと上のレベルの法則が存在します。

それは以下のようなものです。

-相場サイクルの法則
-価格帯別出来高の法則
-相場間強弱の法則

これらの法則はさらにハイレベルな法則です。

これらを理解し、あなたのトレードに取り入れることで、あなたのトレードも別次元にレベルアップするはずです。


●相場サイクルの法則

相場サイクルの法則は、私の知る限り、1900年代の米国株式市場で発見されたものです。あのジェシー・リバモアが活躍した時代です。

相場は、大口トレーダーや大口トレーダーのシンジケート団により、ある程度コントロールされている。

そして、彼ら大口が、相場のサイクルを作っているというのです。

どのようなサイクルかというと、

1.大口が買占めをしている期間
2.買占めが終わり、つり上げが行われる期間
3.大口が売り抜ける期間
4.売り抜けが終わり、また叩き落される期間

このようなサイクルが作り出され、何度も何度も繰り返されているのです。

彼ら大口が動かす資金はあまりに大きいので、相場を操縦して相場サイクルを作らなければ、稼ぐことができません。

もしあなたが、数百億円という巨額の資金でトレードする必要があるなら、そして相場を操縦するスキルがあるなら、あなたも彼らと同じことをするでしょう。

その事実を知ったうえで、今どのサイクルにあるのか?を意識し、今のサイクルに合ったトレード手法でトレードすることが重要になります。

バリュー(適正価格)を見つけ出し
割安を買って、割高を売っていれば
それで良いのでしょうか?

それだけで勝てるのでしょうか?

残念ながら、そうではありません。

なぜななら

大口トレーダーの仕掛けや、ファンダメンタルの変化により
バリュー(適正価格)の位置は移動していくからです。

大口トレーダーは、我々とは違い
とてつもなく大きなポジションを建てる必要があります。

いつでも好きな時に買ったり売ったりできるわけではありません。

運用する資金量がとてつもなく大きいので
買うにも売るにも、人にわからないように
大きなポジションを建てる必要があります。

そうしないと、大口が買おうとしてることを察知した
他のトレーダーが、先回りして買ってしまい
自分が全て買い終わる前に、値が上がってしまいます。

他人が買わなくても、自分の買い注文の影響で
値を上げてしまい、全てかい終わるまでに
かなり上がってしまうということもあります。

ですから、機関投資家たちは、
自分で相場をある程度操縦し、相場のサイクルを作り出します。

これは相場操縦などと呼ばれます。


そして、そのサイクルの中で、

なるべく安い平均価格で大きな買いポジションを作り
なるべく高い平均価格で、その買いポジションを利食います。

相場のサイクルとはどんなものでしょうか?

4つのサイクルがあります。

1.買占め(アキュムレーション)
2.つり上げ(マークアップ)
3.売り抜け(ディストリビューション)
4.叩き落し(マークダウン)

です。

これら4つの相場サイクルにおいて
相場を支配する大口トレーダーは、全く違う行動をとります。

ですから当然、それぞれのサイクルにおいて
全く違うタイプの値動きになります。

ですから、相場で安定して勝ちたいなら

今どのサイクルにいるのか?
を見極め、今のサイクルに合った戦略で
トレードすることが、超重要になります。


以上是我在网上看到一个高手在某种程度上对市场的理解。
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发表于 2018-10-27 10:19:16 | 显示全部楼层
机构也有大小,相互之间也会进行博弈,【表现在震荡,回调】价格最终会朝着胜出一方的意愿走去。
其实对于玩均线的人都知道,均线的收敛后的散发才是最有价值的。
那是各投资者集中对某个方向认可后的一种表现。
真正利润的开始起始于均线收敛后的散发。
回调或者趋势的转变也起始于均线散发后的收敛。
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发表于 2018-10-27 10:28:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 FXFXFX 于 2018-10-27 10:29 编辑

如何跟着机构走,真是一门学问。
总之尽量靠近机构的方向走,没错
换句话来说,就是在价格超越或者跌破价格集中带之后,可以放手一搏。
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发表于 2018-11-4 00:50:02 | 显示全部楼层
机构亏的单子也不少,最会投机的就是路透了.基本都是短线,趋势一出来就下单,其他像道明,法农亏的单子也不少,都看情况,
自我控制是最强者的本能
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发表于 2018-11-8 21:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
外汇市场的存在并不是为了让交易者来赚钱的,所谓的机构的称呼也并不准确,规模也差别巨大,所谓大的机构都是用各种指标建模来估算货币的价值,还有很多贸易公司是有实际需求才买卖外汇的。我们这些个人交易者,包括一些小规模的机构,很多时候是为这个市场提供流动性的。大型机构在交易时,在K线上会留下痕迹,所以识别这些痕迹至关重要,这些痕迹并不多,所以所谓的跟随机构,首先就不要过多交易,做多错多。
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发表于 6 天前 | 显示全部楼层
我还以为外汇市场上没有庄家呢。
坐标=神户,工作=跨境电商,微信:MINI_REPORT
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发表于 前天 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 前天 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
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